الفوركس إدارة المخاطر خطة

كيفية بناء استراتيجية، الجزء 5: إدارة المخاطر قبل أن تقرأ أي أبعد من ذلك، أريد منك أن تفكر في سؤال بسيط. عندما أسأل هذا السؤال في بوتكامبس ديليفس لدينا. والإجابات الأكثر شيوعا هي حوالي 60-70. بعض التجار سوف تخمين قليلا أقل، الإجابة مع عدد حول نادرا ما نحصل على إجابة أدناه 50. هذا ليس صحيحا. في التداول، يمكننا أن نكون على حق 30 فقط من الوقت، ولا تزال مربحة. في هذه المقالة، وسوف تظهر لك كيف. ويرسكيور أيضا أن ننظر في السؤال الذي يحتمل أن يكون أكثر أهمية نداش الذي هو التحقيق لماذا قد لا تريد أن تتوقع أن تكون على حق أكثر من نصف الوقت. ما هو في السعر الحالي عندما تتلقى البنوك أوامر من عملائها لتبادل 1،000،000 دولار أمريكي لليورو، الين، أو جنيه استرليني، فإنها وفقا لذلك التعامل أعمالهم وهذا العرض الإضافي أو الطلب سوف يسبب تغيرات في الأسعار. وبدلا من ذلك، إذا حصلنا على إعلان مفاجئ من رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي بن برنانكي، فإن الأسعار ستبدأ في التغير بسرعة كبيرة لإدراج أي أخبار جديدة قد يتم إدخالها على البيئة. ولكن كل من هذه العوامل تؤثر على الأسعار في المستقبل، ولسوء الحظ نداش لا توجد وسيلة لمعرفة أن هذه سوف تحدث حتى بعد حدوثها. السعر الحالي هو مجرد تبين لنا خارطة طريق لتلك الأحداث التي وقعت في الماضي. ثاترسكوس ذلك. ليس هناك وجبة غداء مجانية. كما التجار، ونحن على الأرجح أرينرسكوت الذهاب إلى إظهار نمط من باستمرار خارج الذكية في السوق في طريقنا إلى كومة من الثروات. لأن السوق هو دائما على حق. وغالبا ما تملي التغييرات السعرية القادمة من قبل الأحداث المستقبلية التي لا يمكننا التنبؤ بها (مثل الطلبيات الكبيرة من قبل البنوك، أو الأخبار التي لم تحدث بعد). مع هذه الأنواع من الأحداث، إترسكوس من المستحيل أن نعرف ما سيحدث، وبالتالي إترسكوس من المستحيل مواصلة التنبؤ بنجاح تحركات الأسعار في المستقبل دون مساعدة من إدارة المخاطر. من المؤكد أننا قد نكون قادرين على إدراك انحياز نداش وإذا لم تدخل أي أخبار إلى السوق التي تغير المنظور جذريا، قد نكون قادرين على التداول في اتجاه هذا التحيز (الاتجاه). نشرت ويرسكوف العديد من المواد التي تحاول مساعدة التجار على رؤية هذا. ولكن كما نضع الصفقات وبناء استراتيجية، علينا أن نعرف هناك دائما فرصة لكونها خاطئة على نداش التجارة كما لا توجد ضمانات بأن السعر سوف تتحرك صعودا أو هبوطا في أي لحظة من الزمن. التداول هو إدارة الاحتمالات. في أي وقت من الأوقات، ما رأيك في فرص السعر صعودا أو هبوطا. إترسكوس المهم للنظر في هذا السؤال عند التخطيط لإدارة المخاطر. كم مرة تريد أن تتوقع أن تكون على حق من الصفات ديليفس من سلسلة التجار ناجحة. وجدنا أن تجار التجزئة على حق في كثير من الأحيان أكثر من أنها خاطئة في العديد من الأزواج الأكثر تداولا. ويبين الجدول أدناه النسب المئوية للفوز في هذه الأزواج خلال فترة التحليل: بالنسبة لمعظم أزواج العملات التي تمت ملاحظتها، كان التجار مربحين أكثر بكثير من نصف الوقت (باستثناء الرسم أعلاه الذي كان التجار في أودجبي على حق فقط 49 من الوقت). لذلك، يمكن للمرء أن يتوقع أن هؤلاء التجار، مع نسبهم الفوز القلبية كانت على ما يرام لسوء الحظ لا: على الرغم من أن التجار الفوز على ما يصل إلى 71 من الصفقات، التجار لا يزالون فقدوا المال ككل. تريد أن تخوض تخمين لماذا حسنا، وهنا هو: متوسط ​​الفوز باللون الأزرق، ومتوسط ​​الخسارة باللون الأحمر، وكما ترون ندش يظهر كل زوج أن التجار أخذوا خسائر أكبر عندما كانوا مخطئين من المبلغ أنها جعلت عندما كانوا على حق. وعلى الرغم من أن التجار كانوا يفوزون أكثر بكثير في الرسم السابق، فإن حقيقة أنهم يخسرون أكثر من ذلك بكثير عندما يكونون مخطئين يجلب العديد من العواقب غير المرغوب فيها. في رقم واحد خطأ تجار الفوركس جعل. وجد الاستراتيجى الكمي ديفيد رودريجيز أن هذا هو الأكثر شيوعا بالنسبة للتجار في سوق العملات الأجنبية، ويمكن تصحيح ذلك باستخدام إدارة المخاطر لصالحك. استخدام إدارة المخاطر إذا، إذا كان المتداول يريد أن يضع إدارة المخاطر بشكل صحيح في استراتيجياتها، كيف يمكن أن يفعل ذلك هناك مجالين رئيسيين أن التجار يريدون التحقيق في حين بناء نهجهم. أول نظرنا أعلاه، وهذا يتعلق نسبة المخاطر والمكافأة المستخدمة في كل التجارة التي يتم اتخاذها في محاولة لتجنب الخطأ رقم واحد جعل الفوركس التجار. في المقالة، يقترح ديفيد أن لسكوترادرز يجب أن تستخدم توقف وحدود لفرض نسبة المخاطرة من 1: 1 أو أعلى. رسكو ويمكن وضع هذا من خلال وضع وقف وحدود على كل صفقة، وضمان أن الحد هو على الأقل حتى الآن بعيدا عن سعر السوق الحالي كما توقف الخاص بك. يمكننا حتى أن نأخذ هذا المفهوم خطوة أبعد من خلال البحث عن أرباح أكبر عند الحق، ولكن المخاطرة بمبالغ أصغر بحيث عندما تكون الخسائر أصغر يمكن أن يتم ذلك مع 1 إلى 2 نسبة المخاطر إلى مكافأة (خطر 1 دولار لكل 2 دولار مطلوب). ويرد في الصورة أدناه تمثيل مرئي لنسبة الخطر إلى المكافأة من 1 إلى 2: إن أسباب مثل هذا الإعداد للمخاطر والمكافآت عديدة، حيث أن الأسعار المستقبلية يمكن أن يكون من الصعب التنبؤ بها ويستحيل التنبؤ بها. ولكن عندما يكون المتداول على الجانب الأيمن من التجارة، وهذا النوع من نسبة المخاطر والمكافأة يمكن أن تعظيم مكاسبها والحد من خسائرها في الحالات التي تكون خاطئة. في الواقع، ليترسكوس يقول أن التاجر إسنرسكوت حتى الحق نصف من الوقت. ليترسكووس تفترض التاجر هو الفوز فقط في 40 من الصفقات الخاصة بهم. باستخدام نسبة من 1 إلى 2 من المخاطر إلى المكافأة، فإنها لا تزال قادرة على تحقيق صافي الربح. كما ترون، نسبة المخاطر والمكافأة تغير تماما الاستراتيجية. إذا كان التاجر يبحث فقط عن دولار واحد في مكافأة لكل دولار واحد المخاطرة، فإن الاستراتيجية قد خسر 200 نقطة. ولكن عن طريق تعديل هذا إلى 1-تو-2 نسبة المخاطر إلى مكافأة، التاجر يميل الاحتمالات مرة أخرى لصالحها (حتى لو كان فقط الحق 40 من الوقت). ولكن ماذا لو كانت استراتيجيتنا ناجحة فقط 30 من الوقت (كما ذكرنا أعلاه) يمكننا ببساطة أن ننظر إلى أن تكون أكثر عدوانية، والسعي للحصول على مكافأة أعلى لعدد أقل من الأوقات التي نحن على حق. یبین الجدول أدناه 3 نسب مختلفة من المخاطر إلی المکاسب مع نسبة 30 فائزة: أخذ مناقشة إدارة المخاطر خطوة أبعد، یمکننا البدء بالترکیز علی الرافعة المالیة التي یتم استخدامھا. بعد كل شيء، فإنه دسنرسكوت مسألة مدى قوة لدينا المخاطر إلى مكافأة النسب إذا كنا نواجه هامش الاتصال ضمن أول زوجين من الصفقات لتنفيذ الاستراتيجية. وقد تم التحقيق في هذا الموضوع في أكثر من ذلك بكثير في عمق لسكو المادة كم رأس المال يجب أن التجارة الفوركس مع، رسكو من قبل جيريمي واغنر. في حين بحث كيف التجار على أساس كمية رأس المال التجاري المستخدمة، أدلى جيريمي ملاحظة رائعة. وكان التجار الذين يمتلكون أرصدة أصغر في حساباتهم، بشكل عام، نفوذا أعلى بكثير من التجار الذين لديهم أرصدة أكبر. شهد المتداولون الذين يستخدمون نفوذا أقل نتائج أفضل بكثير من التجار الأصغر حجما الذين يستخدمون مستويات أكثر من 20 إلى 1. وكان تجار الميزانين الأكبر حجما (باستخدام متوسط ​​الرافعة المالية من 5 إلى 1) مربحا أكثر من 80 مرة أكثر من التجار الأصغر حجما (باستخدام متوسط ​​الرافعة المالية من 26 إلى 1). وقد اتخذ الجدول أدناه مباشرة من لسكو كم رأس المال يجب أن التجارة الفوركس مع، رسكو ويوضح بمزيد من التفصيل هذا الانحراف الهائل بين هذه المجموعات من التجار. من هذه المادة، يذكر جيريمي أن لسكوترادرز يجب أن ننظر إلى استخدام رافعة فعالة من 10 إلى 1 أو أقل. رسكو القيام بذلك سوف تمكن التجار للتخفيف من الأضرار الناجمة عن الخسائر وإذا كان هذا جنبا إلى جنب مع نسب قوية للمخاطر إلى مكافأة (يبحث عن أكثر من مكافأة من المبلغ المخاطرة كما ذكر أعلاه)، يمكن للتجار البدء في النظر لوضع مفهوم إدارة المخاطر للعمل لصالحهم. --- كتبه جيمس B. ستانلي يمكنك متابعة جيمس على تويتر جستانليفكس. للانضمام إلى قائمة التوزيع جيمس ستانليرسكوس، يرجى الضغط هنا. إدارة الأموال أوبتيلاب بارتنرز أب فاتبورس برونزغاتا 31 118 28 ستوكهولم السويد تداول العملات الأجنبية على الهامش يحمل درجة عالية من المخاطر، وقد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. درجة عالية من الرافعة المالية يمكن أن تعمل ضدك وكذلك بالنسبة لك. قبل اتخاذ قرار الاستثمار في النقد الأجنبي يجب عليك أن تنظر بعناية أهدافك الاستثمارية، ومستوى الخبرة، والقدرة على المخاطرة. يجب عدم اعتبار أي معلومات أو آراء في هذا الموقع بمثابة طلب أو عرض لشراء أو بيع أي عملة أو حقوق ملكية أو أدوات مالية أو خدمات أخرى. الأداء السابق ليس مؤشرا أو ضمانا للأداء المستقبلي. يرجى قراءة إخلاء المسؤولية القانونية لدينا. كوبي 2017 أوبتيلاب بارتنرز أب. جميع الحقوق محفوظة. تطوير خطة إدارة المخاطر الخاصة بك ماي 24، 2012 جوشتايلور خطة إدارة الأسهم الجديدة الفيديو والمادة تحتاج إلى قراءة هنا أحصل على البريد الالكتروني يوميا من التجار الذين يصبون قلوبهم لي عن صراعاتهم مع تداول العملات الأجنبية. ويسألونني دائما نفس الشيء. 8220 التواصل معي كيفية تداول الفوركس 8230 التواصل معي حيث لشراء وبيع. 8221 ونعم، تحتاج تماما إلى فهم أساسيات الدعم والمقاومة، والعمل السعر، والشموع تشكيلات وفهم الاتجاهات. ومن الأهمية بمكان معرفة كيفية اختيار نقاط الدخول والخروج. ولكن السبب 1 لماذا 90 من جميع التجار يفشلون في الفوركس لأنهم ليس لديهم خطة صلبة وخطة إدارة المخاطر. تلقيت مؤخرا واحدة من هذه الرسائل الإلكترونية للحصول على مساعدة من رجل مع لقطة شاشة من حساب ميتاتريدر 4 له. كان لديه رصيد الحساب من 1500 وكان قد اشترى للتو اليورو مقابل الدولار الأميركي. اشترى حوالي 12 وظيفة على مدى فترة 1 ساعة وحسابها تحوم فقدان 450. THAT8230is سيئة الانصاف وإدارة المخاطر. لذلك Let8217s نتحدث عن ما أشعر هو الخطوة الأكثر أهمية في تداول العملات الأجنبية الخاصة بك 8230.Developing خطة إدارة الأسهم والخطر. الخطوة الأولى هي التأكد من عقلية الخاص بك هو الصحيح. غالبا ما أرى التجار الذين لديهم حساب 200 خطر 50 أو أكثر من رصيد حساباتهم على 1 التجارة ونتساءل لماذا تبقي حساباتهم الفوركس. هذا هو القمار. وإذا كنت تأتي إلى سوق الفوركس، حيث 90 من التجار يفقدون وغيرها من كبار 10 يأخذون كل من المال من 90، وأنت تسير لديك بعقب سلم لك. وبالتالي فإن الخطوة الأولى هي إيقاف غامبلينغ. لتكون ناجحة في الفوركس تحتاج إلى التفكير وكأنه مدير صندوق التحوط الفوركس المهنية. عليك أن تفكر على المدى الطويل حول ما يعود كنت تود أن ترى في نهاية العام. 5 إلى 12 شهر قابل للتحقيق جدا في الفوركس. ولكن إذا كنت تتوقع أن تأخذ حساب 500 الخاص بك وتحويلها إلى 20،000 بحلول نهاية العام، فإنه لن يحدث. الخطوة الثانية هي بالنسبة لك لفهم تحمل المخاطر الخاصة بك. كم يمكن أن تخسر على التجارة دون أن يؤثر عليك عاطفيا بناء على الاستراتيجية الحالية الخاصة بك يمكن أن تخسر 10 الصفقات في صف واحد ولا يزال في الأعمال التجارية أود أن أقترح أن التجارة لا يزيد عن 2 من رصيد حسابك على أي تجارة معينة و أبدا خطر أكثر من 5 من حسابك على كل من الصفقات الخاصة بك في وقت واحد. أنا شخصيا لا أخطر أبدا أكثر من 1. لأنه عندما كنت خطر كثيرا على 1 التجارة وأن التجارة يفقد، والاستجابة العاطفية التي لديك هي عادة واحدة من الانتقام والأفكار من 8220I يجب أن تجعل هذا الظهر. 8221 وعندما يكون لديك هذه العقلية كنت موجهة لانقاص. يجب أن تكون قادرا على التجارة دون العواطف الاستيلاء. سوف تفقد الصفقات. ولكن هو جزء من الأعمال التجارية وإذا كان لديك بروتوكول إدارة المخاطر الصحيح في مكان فإنه لن يزعجك عندما تفقد التجارة. لذلك Let8217s ندخل في تطوير خطة إدارة الأسهم الخاصة بك. Let8217s يقول أنك قررت أنه إذا فقدت التجارة وفقدت 2 من رصيد حسابك الإجمالي على التجارة التي سوف تكون مريحة جدا وغير العاطفية حول الخسارة. لقد قمت بالفعل بتحليل أعلى إلى أسفل وكنت تشعر أنك قد وجدت التجارة المحتملة. قبل أن تدخل التجارة تحتاج إلى معرفة أين ستضع توقف الخاص بك، وحيث سوف سحب الأرباح الخاصة بك. لديك بالفعل صورة إما على الرسوم البيانية الخاصة بك في عقلك بالضبط كيف أنت ذاهب لتجارة هذه التجارة. يعرض المثال التالي لقطة شاشة لرسم بياني لساعة أودجبي لساعة واحدة. نحن نستخدم هذا فقط لغرض وضع أهدافك وأهداف الربح مقدما. ولكن ستلاحظ أن لدينا ارتفاع سوينغ، وانخفاض سوينغ ثم جاء السعر يصل إلى تصحيح 61.2 فيبوناتشي (مستوى دخولنا) حيث أننا بيع هذا الزوج. في هذا المثال التجاري سوف تحتاج إلى 50 نقطة توقف. ويقول let8217s لديك حساب تداول 5000. تحتاج أولا إلى تحديد أقصى قدر من المخاطر. 2 من 5000 هو 100. الآن لديك لتقسيم هذا 100 بين تلك 50 نقطة. والرقم هو 2 مما يعني أنك على استعداد للمخاطر 2 لكل نقطة ل 50 نقطة. إذا كنت تأخذ هذه التجارة وتحصل توقفت، كنت فقط من 100 وهو 2 من رصيد حسابك. هل أنت معي حتى النظر في المثال أعلاه يبدو أيضا مثل هدف الربح، والذي هو المكان الذي نريد أن أغلق أرباحنا هو أيضا 50 نقطة. مما يعني إذا تحرك السعر في صالحك أنك سوف تجعل 100 أو 2 العودة على حسابك. هل تفهم كيفية حساب هذا الآن، والسؤال هو 8220 جوش، هل تأخذ هذه التجارة 8221 وجوابي لا. لماذا لأن نسبة ريسكريوارد منخفضة جدا. في هذا المثال أنا المخاطرة 2 لجعل 2. هذا هو s 1: 1 ريسكريوارد نسبة. الآن، إذا كنت سلخ فروة الرأس في السوق 1: 1 هو عن كل ما كنت تسير للحصول على. ولكن بخلاف ذلك، أنا لا أحب أن تأخذ التجارة ما لم يكن ريسكريوارد على الأقل 1: 2. وهو ما يعني، باستخدام هذا المثال، أنه إذا أنا المخاطرة 50 نقطة و 2 أن أحتاج أن أشعر بأن التجارة سوف تعطيني 100 نقطة و 4. إذا كنت التجارة بهذه الطريقة يمكنك في الواقع تفقد 50 من الصفقات الخاصة بك، ولا تزال مربحة. لذلك تشديد بروتوكول الأسهم وإدارة المخاطر الخاصة بك، والتزام مقدما أن الحد الأقصى للتعرض للمخاطر في التجارة والحد الأدنى ريسكريوارد مقبولة وكان لديك بدايات الخاصة جدا الأسهم وخطة إدارة المخاطر الخاصة بك. في المستقبل القريب وسوف نضع معا مزيد من المعلومات حول هذا الموضوع. في الوقت نفسه مشاهدة أشرطة الفيديو أدناه على الأسهم وإدارة المخاطر 8230Happy التجارية.