هل - خيارات التداول واحد في أفضل رهان - من المخزونات

تداول الأسهم مقابل خيارات تداول الأسهم - الجزء الأول يعتقد العديد من المتداولين أن وضعهم في خيارات الأسهم كبديل للأسهم لديه نفوذ أعلى وأقل رأس مال مطلوب. بعد كل شيء، يمكن استخدام الخيارات للمراهنة على اتجاه سعر السهم، تماما مثل الأسهم نفسها. ولكن الخيارات لها خصائص مختلفة جدا من الأسهم، وهناك أيضا الكثير من المصطلحات يجب أن يتعلم تاجر البداية. المزيد من إنفستوبيديا: نوعين من الخيارات هي المكالمات ويضع. عند شراء خيار الاتصال، لديك الحق ولكن ليس الالتزام بشراء الأسهم بسعر الإضراب في أي وقت قبل انتهاء صلاحية الخيار. عند شراء خيار الشراء، لديك الحق ولكن ليس الالتزام لبيع الأسهم بسعر الإضراب في أي وقت قبل تاريخ انتهاء الصلاحية. الاختلافات بين الأسهم والخيارات أحد الاختلافات الهامة بين الأسهم والخيارات هو أن الأسهم تعطيك قطعة صغيرة من الملكية في الشركة، في حين أن الخيارات هي مجرد عقود التي تمنحك الحق في شراء أو بيع الأسهم بسعر محدد بحلول تاريخ محدد . من المهم أن نتذكر أن هناك دائما جانبين لكل معاملة الخيار: المشتري والبائع. لذلك، لكل خيار مكالمة أو وضع شراؤها، وهناك دائما شخص آخر بيعه. عندما يبيع الأفراد الخيارات، فإنها تخلق فعليا أمن لم يكن موجودا من قبل. ويعرف هذا باسم كتابة خيار ويشرح أحد المصادر الرئيسية للخيارات، حيث لا توجد أي من الشركات المرتبطة ولا خيارات خيارات تبادل الخيارات. عند كتابة مكالمة، قد تكون ملزمة لبيع الأسهم بسعر الإضراب في أي وقت قبل تاريخ انتهاء الصلاحية. عند كتابة وضع، قد تكون ملزمة لشراء الأسهم بسعر الإضراب في أي وقت قبل انتهاء الصلاحية. ويمكن مقارنة الأسهم التجارية للمقامرة في كازينو، حيث كنت تراهن على المنزل، لذلك إذا كان جميع العملاء لديهم سلسلة لا يصدق من الحظ، فإنها يمكن أن يفوز جميعا. ولكن خيارات التداول أشبه بالرهان على الخيول في مضمار السباق. هناك يستخدمون الرهان باريموتيل، حيث كل شخص يراهن ضد جميع الناس الآخرين هناك. المسار ببساطة يأخذ قطع صغيرة لتوفير المرافق. لذلك، خيارات التداول، مثل المسار الحصان، هي لعبة صفر مجموع. الخيار كسب المشترين هو خسارة البائعين الخيار والعكس بالعكس: يجب أن يكون أي مخطط العائد لشراء الخيار أن تكون صورة مرآة من الرسم البياني مكافأة العائد للبائعين. بعض المزيد من أساسيات الخيارات ويسمى سعر خيار قسطه. ولا يمكن للمشتري أن يخسر أكثر من القسط الأولي المدفوع للعقد، بغض النظر عما يحدث للأمن الأساسي. لذلك، فإن الخطر على المشتري هو أبدا أكثر من المبلغ المدفوع للخيار. ومن ناحية أخرى، فإن إمكانات الربح غير محدودة من الناحية النظرية. في مقابل العلاوة المستلمة من المشتري، فإن البائع من خيار يفترض خطر الاضطرار إلى تسليم (إذا كان خيار الاتصال) أو تسليم (إذا كان الخيار وضع) من أسهم السهم. وما لم يكن هذا الخيار مشمولا بخيار آخر أو موقف في المخزون الأساسي، يمكن أن تكون خسارة البائعين مفتوحة، مما يعني أن البائع يمكن أن يفقد أكثر بكثير من القسط الأصلي المستلم. يجب أن تكون على علم بأن هناك نوعان من أنماط أساسية من الخيارات: الأمريكية والأوروبية. يمكن ممارسة الخيار الأمريكي أو الأمريكي في أي وقت بين تاريخ الشراء وتاريخ انتهاء الصلاحية. معظم الخيارات المتداولة في البورصة هي النمط الأمريكي وجميع خيارات الأسهم هي النمط الأمريكي. لا يمكن ممارسة الخيار الأوروبي أو الأوروبي إلا في تاريخ انتهاء الصلاحية. العديد من خيارات الفهرس هي النمط الأوروبي. عندما يكون سعر الإضراب لخيار المكالمة أعلى من السعر الحالي للسهم، فإن المكالمة هي من المال وعندما يكون سعر الإضراب أقل من سعر السهم هو في المال. وضع الخيارات هي العكس تماما، ويجري الخروج من المال عندما يكون سعر الإضراب أقل من سعر السهم، وفي المال عندما يكون سعر الإضراب فوق سعر السهم. لاحظ أن الخيارات غير متوفرة في أي سعر. يتم تداول خيارات الأسهم عموما مع أسعار الإضراب على فترات من 2.50 حتى 30 وفي فترات من 5 أعلاه أن. كما يتم تداول أسعار الإضراب فقط ضمن نطاق معقول حول سعر السهم الحالي. قد لا تكون الخيارات المتاحة داخل أو خارج نطاق المال متاحة. تنتهي جميع خيارات الأسهم في تاريخ معين، ويسمى تاريخ انتهاء الصلاحية. بالنسبة للخيارات العادية المدرجة، يمكن أن يصل هذا إلى تسعة أشهر من تاريخ إدراج الخيارات لأول مرة للتداول. كما أن عقود الخيارات طويلة الأجل، التي يطلق عليها اسم ليبس، تتوفر أيضا على العديد من الأسهم، ويمكن أن يكون لها تواريخ انتهاء صلاحية تصل إلى ثلاث سنوات من تاريخ الإدراج. تنتهي الخيارات رسميا يوم السبت بعد يوم الجمعة الثالث من شهر انتهاء الصلاحية. ولكن في الممارسة العملية، يعني ذلك أن الخيار ينتهي في يوم الجمعة الثالث، حيث من غير المحتمل أن يكون وسيطك متاحا يوم السبت وأن جميع البورصات مغلقة. تتم تسوية السمسار إلى وسيط في الواقع يوم السبت. على عكس الأسهم من الأسهم، والتي لديها فترة التسوية لمدة ثلاثة أيام، خيارات تسوية في اليوم التالي. من أجل تسوية في تاريخ انتهاء الصلاحية (السبت)، لديك لممارسة أو التجارة الخيار بحلول نهاية اليوم يوم الجمعة. الاستنتاج معظم تجار الخيارات يستخدمون الخيارات كجزء من استراتيجية أكبر تقوم على مجموعة مختارة من الأسهم، ولكن لأن خيارات التداول مختلفة جدا عن الأسهم التجارية، يجب على تجار الأسهم أن يأخذوا الوقت الكافي لفهم المصطلحات والمفاهيم من الخيارات قبل التداول بها. في الجزء 2، ونحن نذهب على بعض من العوامل الهامة التي تؤثر على قيمة خيار سنناقش أيضا كيف يمكنك معرفة ما إذا كان خيار رخيص أو مكلفة. في الوقت الحقيقي بعد ساعات ما قبل السوق أخبار فلاش اقتباس ملخص اقتباس الرسوم البيانية التفاعلية الإعداد الافتراضي يرجى ملاحظة أنه بمجرد إجراء اختيارك، وسوف تنطبق على جميع الزيارات المستقبلية لناسداك. إذا كنت مهتما في أي وقت بالعودة إلى الإعدادات الافتراضية، يرجى تحديد الإعداد الافتراضي أعلاه. إذا كان لديك أي أسئلة أو واجهت أي مشاكل في تغيير الإعدادات الافتراضية الخاصة بك، يرجى البريد الإلكتروني إسفيدباكناسداك. الرجاء تأكيد اختيارك: لقد اخترت تغيير الإعداد الافتراضي الخاص بك للبحث اقتباس. ستصبح الآن الصفحة المستهدفة الافتراضية ما لم تغير التهيئة مرة أخرى، أو تحذف ملفات تعريف الارتباط. هل أنت متأكد من رغبتك في تغيير إعداداتك لدينا تفضيل أن نسأل الرجاء تعطيل مانع الإعلانات (أو تحديث إعداداتك لضمان تمكين جافا سكريبت وملفات تعريف الارتباط)، حتى نتمكن من الاستمرار في تزويدك بأول أخبار السوق والبيانات التي قد تتوقعها منا. يجب أن تتداول عقود العقود الآجلة أو الخيارات تحديث 11 يوليو 2016 اتخاذ قرار بشأن عقود العقود الآجلة أو الخيارات الآجلة هو واحد من القرارات الأولى التي يتخذها تجار السلع الجديدة. العديد من التجار السلعية القائمة أيضا الهراء ذهابا وإيابا في هذه المسألة التي هي طريقة أفضل للتداول. العقود الآجلة والخيارات على حد سواء لها إيجابيات وسلبيات. وكثيرا ما يستخدم التجار ذوي الخبرة كلا من العقود الآجلة والخيارات، اعتمادا على الوضع. بعض التجار ترغب في التركيز واحد أو آخر. ومن األفضل أن نفهم تماما خصائص كل منها من أجل تقرير كيفية تداول السلع. العقود الآجلة للتداول العقود الآجلة هي أنقى وسيلة لاستخدام السلع التجارية. هذه العقود هي أكثر سيولة من عقود الخيار، وكنت لا داعي للقلق حول خيارات ثابتة الوقت الاضمحلال في القيمة التي تجربة الخيارات. العقود الآجلة تتحرك بسرعة أكبر من عقود الخيارات، حيث أن الخيارات تتحرك فقط في ارتباط العقود الآجلة. ويمكن أن يكون هذا المبلغ 50 في المائة في الخيارات المالية أو ربما 10 في المئة لعميق من خيارات المال. ولأغراض التداول اليومي، تصبح العقود الآجلة أكثر منطقية. وعادة ما يكون هناك انخفاض في العقود الآجلة أكثر من الخيارات. العقود الآجلة تتحرك أسرع من الخيارات وأنها أسهل للحصول على والخروج من. العديد من التجار المحترفين ترغب في استخدام استراتيجيات انتشار، وخاصة في أسواق الحبوب. ومن الأسهل بكثير تداول فروقات التقويم (شراء وبيع العقود الأمامية والبعيدة ضد بعضها البعض) ونشر سلع مختلفة مثل بيع الذرة وشراء القمح. خيارات التداول يبدأ العديد من تجار السلع الجدد بعقود الخيارات. الجذب الرئيسي مع خيارات لكثير من الناس هو أنك لا يمكن أن تخسر أكثر من الاستثمار الخاص بك إذا كنت تشتري الخيارات. هذا صحيح، ولكن إذا كنت فقط خطر جزء صغير من حسابك على كل صفقة، فرص تشغيل رصيد سلبي ضئيلة. خيارات التداول يمكن أن تكون نهجا أكثر تحفظا، خاصة إذا كنت تستخدم استراتيجيات انتشار الخيار. الثور المكالمة ينتشر ووضع ينتشر وضع يمكن أن تزيد من احتمالات النجاح إذا كنت تشتري للتجارة على المدى الطويل والساق الأولى من انتشار هو بالفعل في المال. خيارات العقود الآجلة هي أصول الهزال. من الناحية الفنية، وخيارات تفقد القيمة مع كل يوم يمر. ويزداد التحلل كلما اقتربت الخيارات من انتهاء صلاحيتها. يمكن أن يكون محبطا أن يكون على حق في اتجاه التجارة، ولكن الخيارات الخاصة بك لا تزال تنتهي بلا قيمة لأن السوق لم تتحرك بعيدا بما فيه الكفاية لتعويض الاضمحلال الوقت. تماما كما انحلال الوقت من الخيارات يمكن أن تعمل ضدك، ويمكن أن تعمل أيضا بالنسبة لك إذا كنت تستخدم خيار بيع استراتيجية. بعض التجار حصرا بيع الخيارات للاستفادة من حقيقة أن نسبة كبيرة من الخيارات تنتهي بلا قيمة. لديك مخاطر غير محدودة عند بيع الخيارات، ولكن احتمالات الفوز على كل صفقة أفضل من شراء الخيارات. خيارات لا تتحرك بأسرع العقود الآجلة، ولكن بعض التجار الخيار مثل ذلك الطريق. يمكنك التوقف عن الخروج من العقود الآجلة بسرعة كبيرة مع سوينغ واحد البرية. المخاطر الخاصة بك محدودة على الخيارات، حتى تتمكن من ركوب العديد من التقلبات البرية في أسعار العقود الآجلة. طالما أن السوق يصل إلى الهدف الخاص بك في الوقت المطلوب، يمكن أن تكون الخيارات الرهان أكثر أمانا. أنا عادة ترغب في العقود الآجلة التجارة وأنا أيضا استخدام استراتيجيات بيع الخيار. ما زلت شراء الخيارات في بعض الأحيان، وأحيانا إل القيام الخيار ينتشر. يمكنك دائما العثور على الخيار المثالي تنتشر في أي سوق السلع في أي وقت. إذا كنت أريد مخاطر أقل على التجارة، وسوف عادة بيع خيار بدلا من استخدام العقود الآجلة. على سبيل المثال، إذا ظننت أن سوق البن كان متقلبا جدا وقد يكون هناك الكثير من المخاطرة بشراء عقد مستقبلي. تقلبات اليومية هي 2000 وأنا لا أريد أن الحصول على توقفت عن التقلبات اليومية عادة. في هذه الحالة، أنا قد تبيع وضع بالقرب من المال إذا اعتقدت أن السوق كان يسير أعلى. خطري هو أكثر من خفض في نصف مع هذه الاستراتيجية وطالما أن السوق هو فوق سعر الإضراب عند انتهاء الصلاحية، وأنا جعل 100 في المئة على التجارة (ناقص اللجان). هناك إيجابيات وسلبيات لكل جانب. يجب على كل تاجر تثقيف أنفسهم حول كيفية الاستفادة الكاملة من العقود الآجلة والخيارات. من هناك، هو مسألة استخدام الاستراتيجيات التي من المنطقي بالنسبة لك. تحديث أندرو هيشت أبريل 11، 2016 كلا العقود الآجلة والخيارات هي المشتقات. فكر في عالم السلع كهرم. في الجزء العلوي جدا من الهيكل هو المواد الخام المادية نفسها. وتستمد جميع أسعار المركبات الأخرى مثل العقود الآجلة والخيارات وحتى إتف ومنتجات إتن من عمل السعر في السلع المادية. هذا هو السبب في العقود الآجلة والخيارات هي المشتقات. العقود الآجلة لها تواريخ التسليم أو انتهاء الصلاحية حيث يجب أن تكون مغلقة أو يجب أن يتم التسليم. الخيارات أيضا تواريخ انتهاء الصلاحية، في تلك التواريخ الخيار، أو الحق في شراء أو بيع المستقبل الأساسي، الهفوات. الخيارات الطويلة أقل خطورة من الخيارات القصيرة. عند شراء خيار كل ما هو في خطر هو القسط المدفوع للدعوة أو وضع الخيار. الخيارات هي تأمين الأسعار التي تضمن مستوى السعر (يسمى سعر الإضراب) للمشتري من الخيار. سعر الخيار هو قسط. قسط هو مصطلح المستخدمة في أعمال التأمين، وأسعار السلع الخيار هي أقساط تعزيز طبيعة التأمين على الأسعار. ومع ذلك، عندما يبيع أحد الخيارات يصبحون شركة التأمين. إن الحد الأقصى للربح لبيع أو منح الخيار هو العلاوة المستلمة. لا يمكن لشركة التأمين أن تقدم أكثر من الأقساط المدفوعة من قبل أولئك الذين يشترون التأمين. وبما أن السلع الأساسية هي أصول متقلبة، فإن أسعار الخيارات يمكن أن تكون مرتفعة. سعر الخيار هو وظيفة من التباين أو تقلب السوق الكامنة. يعتمد القرار بشأن ما إذا كان سيتم تداول العقود الآجلة أو الخيارات على صورة المخاطر والأفق الزمني والرأي على كل من اتجاه سعر السوق وتقلب الأسعار. كيف يختلف تداول الخيارات عن تداول الأسهم هذا سؤال رائع للتفكير عند البدء في البحث في عالم الخيارات. هناك العديد من الاختلافات بسبب ماكياج الخيارات وهناك أوجه التشابه كذلك. لذلك دعونا نلقي نظرة على أوجه التشابه أولا. عند شراء الأسهم كنت ترغب في بيعه بسعر أعلى مما كنت اشتريت ل. انها بسيطة على هذا النحو. عندما كنت قصيرة الأسهم (بالنسبة لأولئك الذين هم على دراية لعب الجانب القصير من الصفقات) تريد الأسهم أو الكامنة في الانخفاض في السعر كما كنت تبيع أولا، ثم شراء الأسهم مرة أخرى، ونأمل بسعر أقل لإغلاق التجارة . خيارات الاتصال مماثلة لشراء الأسهم في أن تدفع ثمن خيار الاتصال وتريد بيعه بسعر أعلى مما كنت اشتريت ل. مع شراء خيارات وضع نحن في جوهرها تأخذ الجانب من البائع ومحاولة لكسب المال عندما يذهب سكواريريلينغ إلى أسفل. ومع ذلك، بدلا من بيع وضع، كنت شراء وضع ونأمل بيعه بسعر أعلى كما الأسهم أو الكامنة يذهب أقل، تماما مثل بيع الأسهم الأسهم سوف كسب المال على تحرك لأسفل. الآن يتيح إلقاء نظرة على بعض الاختلافات بين فئتي الأصول. الفرق الأكبر هو أن تسعير الخيارات يقوم على شيء آخر (مثل عب، سبس، آبل، سعر النفط، الين، أو أشياء أخرى كثيرة). وهذا هو السبب في أن يشار إلى الخيارات كمشتقات لأن السعر مستمد من طرف يستند إلى سعر الرمز الأساسي الذي تتبعه. الخيارات لديها أيضا عنصر توقيت أو قيمة الوقت وتنتهي في تاريخ معين، في حين أن الأسهم لا. هذه القيمة الزمنية هي رسوم إضافية. إذا كنت سوف، المرتبطة الوقت لانتهاء الخيار. يعد الوقت الخيار قبل انتهاء صلاحية أكبر رسوم. فكر في ذلك على أنه الفرق بين بوليصة تأمين شهر واحد مقابل سياسة اثني عشر شهرا. أنت تدفع أكثر من ذلك بكثير لسياسة الاثني عشر شهرا. يضيف عنصر الوقت عنصرا إضافيا للتداول الاتجاهي الخاص بك لأنه ليس فقط يجب أن تكون صحيحة في أفكارك حول الاتجاه، عليك أيضا أن تكون صحيحة فيما يتعلق بتوقيت هذه الخطوة. هذا هو واحد من أكبر التعديلات التي يجب أن يقوم بها تجار الأسهم عند الانتقال إلى الخيارات. ليس من غير المألوف أن نسمع تاجر الأسهم الجديد للخيارات يقول انه كان أو انها على حق فيما يتعلق الاتجاه ولكن فقدت المال بسبب كونها غير صحيحة على توقيت التحرك المتوقع. هذا هو أيضا مجال واحد حيث التجار خيار جديد جعل أكبر خطأ في عدم السماح بما يكفي من الوقت للتجارة للعمل بها (من خلال شراء خيار تنتهي بسرعة كبيرة جدا)، وبالتالي فهي محاربة تسوس الوقت أو فقدان قيمة الخيار كما هو يقترب من انتهاء الصلاحية. كما ذكر في المادة السابقة، فإنها قد تقاتل أيضا تقلبات إذا كان السهم يطحن صعودا وتقلب ضمني يندرج من سعر الخيارات. وسوف نتناول المزيد من التقلبات في المقالات المقبلة. سيث فريودبرغ ومايكل شوارتز لا المواقف ذات الصلة الحصول على نصائح التداول الشهرية والأفكار والدروس. النشرة الإخبارية سمب مليئة بمحتوى كبير لكل من التجار المبتدئين والمتقدمين. سوف تجد أشرطة الفيديو والمقالات ومشاركات بلوق مختارة. وستتضمن النشرة أيضا أحداثا مثل ندوات مجانية وعروض تقديمية في الموقع. 1. سمب التدريب ليس تاجر وسيط. التدريب سمب تشارك في تعليم التاجر والتدريب. يقدم التدريب سمب عدد من المنتجات والخدمات، سواء الإلكترونية (عبر الإنترنت من خلال سمبتراينينغ) وفي شخص. يقدم التدريب سمب أيضا على شبكة الإنترنت، دورات تدريبية تفاعلية على الطلب. 2. الحلقات الدراسية التي تقدمها التدريب سمب هي لأغراض تعليمية فقط. ولا تعتبر هذه المعلومات، ولا ينبغي أن تفسر، على أنها عرض، أو التماس لعرض، لشراء أو بيع الأوراق المالية. وتتحمل أنت المسؤولية الكاملة عن أي قرار استثماري تقوم به، وستستند هذه القرارات فقط إلى تقييمك لظروفك المالية وأهدافك االستثمارية واحتمال تحمل المخاطر واحتياجات السيولة. 3. يتم توفير هذه المواد لك لأغراض تعليمية فقط. لا توجد معلومات مقدمة تشكل توصية من قبل سمب تراينينغ أو الشركات التابعة لها لشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي ضمان أو منتج مالي أو أداة نوقشت فيه أو للانخراط في أي استراتيجية استثمار محددة. المحتوى لا، ولا ينبغي أن يفسر على أنه عرض، أو التماس العرض، لشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أوراق مالية. أنت مسؤول تماما عن أي قرارات استثمارية تقوم بها. وينبغي أن تستند هذه القرارات فقط إلى تقييمك لظروفك المالية. وينبغي أن تستند هذه القرارات فقط إلى تقييمك لظروفك المالية وأهدافك االستثمارية واحتمال تحمل المخاطر واحتياجات السيولة. 4. سمب التدريب و سمب كابيتال ماناجيمنت، ليك هي شركات منفصلة ولكن التابعة لها. 5. لا توجد مواقف ذات صلة 6. يرجى ملاحظة: يعتقد أن الكمبيوتر الافتراضية محاكاة نتائج الأداء لتقديمها بدقة. ومع ذلك، فهي ليست مضمونة على دقة أو اكتمال وتخضع للتغيير دون أي إشعار. نتائج الأداء الافتراضي أو محاكاة لها بعض القيود المتأصلة. على عكس سجل الأداء الفعلي، لا تمثل النتائج المحاكاة التداول الفعلي. وبما أن هذه الصفقات لم يتم تنفيذها فعليا، فقد تكون النتائج تحت أو أكثر لتعويض تأثير بعض عوامل السوق مثل السيولة والانزلاق والعمولات إن وجدت. برامج التداول المحاكاة بشكل عام تخضع أيضا لحقيقة أنها مصممة مع الاستفادة من بعد. ولا یوجد أي تمثیل بأن أي محفظة، أو من المرجح أن تحقق أرباحا أو خسائر مماثلة لتلك المبینة. جميع االستثمارات والمتاجرة تحمل مخاطر. تسجيل الدخول تم تعطيل التسجيل اليدوي 61 استعلامات. 1.041 ثانية.